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TRESORERIE.
Nous vous assistons dans la
définition des besoins et schémas organisationnels
: analyse des flux financiers par types, analyses des
volumes en nombre et montants, en devises. Relations
avec les fonctions Achats, Investissements, Comptabilité,
Fiscalité, Informatique.
En matière de reporting,
nous realisons les comparatifs de prévisions/réalisations,
par an, mois, semaine, jour. Nous maquettons des états
et écrans ergonomiques et pertinents.
Conseils en produits de
placements : durée, suivi des performances, création
de fonds dédiés, recherches de contreparties.
Flux et cash management :
-
Moyens de paiement : chèques et
virements sécurisés, cartes bancaires, VSOT, ETEBAC
3 et 5,
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Gestion des appels d'offres
bancaires,
-
Mise en place de cash pooling,
-
Choix de logiciels.
Audit de la fonction Trésorerie
: sécurite des procédures et des outils informatiques.
Assistance à la mise en place de
moyens pédagogiques : réalisation de guides, de
sessions de formations.
Recrutement de trésoriers.
Participation de la mise en place
de certaines normes IFRS.
FINANCEMENTS.
Négociations et mise en place de
tous types de financement : lignes de crédits
bilatérales, crédits syndiqués, émissions obligataires,
placements privés.
Suivi de l'endettement :
mise en place de reporting, recherche de logiciels.
Gestion active de la dette :
mise en place de SWAP, CAP, FLOOR.
Relations avec les cabinets
d'avocats spécialisés dans les montages financiers.
INTERIM ET MISSIONS.
Missions de crise : prise en
charge des fonctions de directeur financier et de
directeur de la trésorerie ; préparation de la sortie de
crise.
Temps partagé sur ces postes
pour de grosses PME.
Participation aux travaux d'une
association de trésoriers d'entreprises.
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